Аудит представлений

car-repair-362150_1280Добрый день!

В данной статье я сформулировал некоторые из важнейших, по моему мнению, «ложных» установок (представлений) об эффективном трейдинге и их теоретическое обоснование, а также не большой, но емкий практический вывод. Работу по подмене, изменению (корректировке) своих представлений я проводил и провожу на регулярной основе, и считаю что подобный аудит личных установок систематически должен осуществлять каждый стремящийся трейдер.

Как известно, лучше сразу внедрять на свой ментальный уровень «правильные», эффективные данные (шаблоны, понятия, представления), так как если изначально были внедрены «ложные» (не эффективные, не соответствующие действительности), то изменять их в последствии очень проблематично, если вообще возможно. По этому, целью данной статьи является заблаговременное информирование, о ряде потенциально-опасных, специально навязанных ложных аспектах связанных с трейдингом. Хочу сразу оговориться, что «ложность» описанных в статье установок для меня — очевидна, но для другого может быть — относительной и даже невероятной. Определения изложенные в статье, исходят из моего субъективного понимания эффективного процесса обучения, подхода к трейдингу, и финансовым рынкам в целом. И если вы не согласны с любым из моих утверждений или выводов, либо описанная мной «не верная установка» в действительности работает для вас лично, то я настоятельно не рекомендую серьезно относиться к данному тексту. Это нормально — мы все разные. Чьи либо рассуждения о принципах устройства и функционирования таких огромных систем, как финансовые рынки, являются по сути демагогией (в хорошем смысле слова), так как однозначного ответа просто не существует. Если же вы, хотя бы частично, возможно пока только на подсознательном уровне, согласны с моими доводами, то просто возьмите эту информацию на заметку и на определенном временном участке поработайте с ней, обдумайте, «примерьте» ее на себя, понаблюдайте в режиме реального времени за «плюсами» и «минусами» каждого из утверждений.

1) Неверная установка: «Трейдер должен постоянно быть в поиске».

Теория: Для того чтобы достичь выдающихся результатов в любом деле, для начала необходимо стать в этом деле экспертом. Кто такой эксперт? Это тот человек, который действовал в одном и том же направлении достаточно долгий период времени (тот же принцип 10 000 часов), и уже во вторую очередь, это тот кто изучил все имеющиеся данные по предмету, и перепробовал все имеющиеся к нему практические подходы. Есть физики-теоретики, а есть физики-практики, роль и тех и других не сравнима ценна для общего дела. Однако, применительно к трейдингу, я считаю что быть «трейдером-теоретиком» быть опасно, так как можно никогда не перейти на уровень «трейдера-практика». По этому теория — теорией, а практическое следование одному и тому же подходу, стратегии — это единственно верный путь к успешно-стабильным торговым результатам. Большое количество тех, кто хочет сделать торговлю своим основным занятием, находятся в очень серьезной ловушке — они настолько сильно хотят всех тех благ, которые сулит им рынок, что пытаются судорожно хвататься за все подряд: они «прыгают» с торгового подхода на торговый подход, со стратегии — на стратегию, с одно уровня рисков — на другой, с одного рынка — на другой, они жадно изучают всю информацию, которая попадается под руки. Им кажется что чем больше они узнают, прочитают, попробуют, тем быстрее достигнут своих целей… но, это иллюзия. Перестать находиться в поиске не означает вовсе изолироваться от внешней информации — она необходима (!), но только в качестве «дров» для вашей умственной «топки» (процесса мышления). И восприниматься она (информация) должна не как прямой призыв к действию, а только в контексте возможности улучшить уже имеющиеся характеристики, представления трейдера. Я считаю что «долбить» одну и ту же ценовую ситуацию, последовательность, совокупность переменных, графический паттерн  — это единственно верный и самый эффективный способ сделать из себя последовательно прибыльного трейдера.

Вывод: Теоретическая осведомленность превращается в осознанное умение, и начинает приносить ожидаемые результаты только в результате накопленного достаточно объемного практического опыта, набранного по одному направлению. Эффективность перманентного поискового процесса — иллюзорна.

2) Неверная установка: «Трейдер должен владеть большими данными».

Теория: Основной данного заблуждения является то, что нас с самого начала убеждают в сложности процесса торговли. Обман в том, что для эффективной торговли не обязательно обладать сложными торговыми механизмами, первоочередным доступом к информации, академическими познаниями торговой среды, владеть многоуровневыми методиками принятия торговых решений и управления рисками. Зачем нам это внушают? Во-первых: это в прямом смысле естественный передел рынка финансовых услуг, борьба за клиента. Заинтересованным игрокам сегмента финансово-инвестиционных услуг для физических лиц (основная ликвидность рынка, собственно на которой и зарабатывают профессионалы сегмента) необходимо, что бы человек осознавая все те безграничные финансовые возможности, которые дарует рынок, при этом элементарно побоялся начать действовать самостоятельно. Финансовые и около-финансовые компании сегмента непосредственно заинтересованы в том, чтобы человек отдал инвестиционные средства им в управление (цель одна — комиссионные), нежели пытался обучаться торговать самостоятельно. Во-вторых: если уж человек все таки решиться обучаться торговать самостоятельно, то хотя бы чтобы шаблон «неудачника по-умолчанию» был внедрен в сознание несчастного с самого начала. Интегрированное в сознание ложное представление будет каждый день висеть над страждущим денег трейдером, и он зная, что прибыльная торговля возможна только через сложно-системные подходы, будет настолько поглощен их поиском (погоня за иллюзией), что торговые ошибки станут его верными спутниками на долгие годы. А на финансовом рынке, где чьей то убыток, это обязательно чья то прибыть, торговые ошибки одних — всегда желанны для других.

Вряд ли на ежедневном утреннем совещании ведущий портфельный управляющий крупным хедж-фондом отчитываясь о проделанной работе перед руководством (инвесторами), рассказывает как он вчера за день удачно «на-пипсовал» (скальпинг) 873 тысячи USD, или как он закрыл среднесрочную позицию на основании данных 3 индикаторов + двух стохаситиков или особого пересечения полос Боллинджера. Самые эффективные участники рынка продают когда дорого и покупают когда дешево, при этом используя в качестве триггеров для сделок элементарные сигналы, единичные инструменты.  Не скажу за «звезд» мирового трейдинга (но уверен, что мы схожи во мнениях), но я лично общаюсь с нескорыми, более чем успешными, трейдерами «на земле», так вот их объединяет одно и то же: они торгуют и оттачивают на графике только один-единственный простой подход, постой сетап, простую установку, элементарную ситуацию. По началу, я был мягко скажем, удивлен, когда человек управляющий более чем миллионом долларов обобщенно рассказал мне о том, что торгует только один инструмент (валютная пара), а триггером для входя является примитивнейший алгоритм — грубо говоря: «если «А» закрылась выше/ниже «B», и при этом не сформировалась/сформировалась «С» — я открываю/не открываю сделку». И это все (!), а у человека 1,3 млн. USD в управлении, и масса довольных инвесторов более 5 лет. Другой мой знакомый, «полнозанятый» трейдер, также торгует только один инструмент (золото) внутри дня, а основа его методики состоит в том, чтобы входить в рынок в моменты, когда сформировалось «пере-лоу» или «пере-хай» (новая впадина/вершина). И это все (!), человек тратит три часа в сутки на торговлю — остальное время катается на сноуборде.

Вывод: Сложность торгового подхода в большинстве случаев обратно-пропорциональна его эффективности. Простота торгового подхода является серьезным конкурентным преимуществом, позволяет легко адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, делает понятными и эффективными обучение и торговлю, не засоряет мыслительный процесс ненужными, к тому же часто ложными, переменными.

3) Неверная установка: «Трейдер должен постоянно подстраиваться под рынок».

Теория: Рынки, более чем изменчивы — факт. Они всегда таковыми и останутся, по крайней мере до тех пор пока не будет создан Искусственный интеллект (ИИ). Но это вовсе не означает, что трейдер должен как безвольное существо «болтаться» в каждой «приливной волне» (биться как медуза о прибой), слепо следуя за очередным ситуационным изменением рыночной среды. Те, кто пытается на нас зарабатывать, постоянно советуют нам не делать резких движений, работать в соответствии с очевидными правилами, в своих действиях полностью соответствовать общему настроению рынка, быть готовым отойти от своих принципов ради следования за «всемогущим» рынком. Подобная информация — это диверсия, направленная против наших личных интересов, но в корыстных интересах наших контрагентов. Только осознанное понимание каждого своего действия на рынке, дает независимость и свободу, а значит эффективность в торговых решениях. Свобода в принятии решения кроется в знании и следовании своему торговому алгоритму, при полном отсутствии личных ожиданий связанных с рынком. Планомерная и сознательная работа по корректировке своего торгового плана, обусловленная объективными изменениями внешних факторов (текущей рыночной конъюнктуры), и импульсивные попытки «объять необъятное» пытаясь подстроиться под любые текущие изменение рынка, обусловленные лишь опасными для трейдера эмоциями (жадность и страх упущенной выгоды) — это не одно и тоже. Терпеливое ожидание точной ситуации, соответствующей личному торговому алгоритму дает ощутимое конкурентное преимущество — отсутствие обязательств быть в рынке, а это спокойствие и эмоциональная независимость.

Пока любой торговый алгоритм работает — следуйте ему, когда статистически начинает давать некие сбои — понимайте почему и корректируйте, поочередно подменяя отдельные элементы и следя при этом за изменениями результатов.  Задача любого трейдера состоит не в слепом стремлении действовать в унисон с рынком, а в необходимости понимания в режиме реального времени: кто из участников рынка, куда «полез» и зачем это ему нужно, а кто уже засажен в ловушку. При таком отношении к рынку любая корректировка торгового подхода будет являться эффективным средством поправки на изменения.

Необходимо ждать своих сделок, а не выискивать их, подстраиваясь под рынок. Хороший инструктор, обучая одиночной стрельбе из огнестрельного оружия всегда объяснит ученику, что выстрела надо испугаться, то есть плавно нажимая на спусковой крючок не следует в определенный момент прилагать особое усилие в нажатии, чем пытаться спровоцировать момент выстрела. Он должен произойти как бы самопроизвольно, не в момент когда вы этого хотите (внутренняя составляющая процесса — личное желание, эмоция), а в момент когда закончится свободный ход механизма (внешняя составляющая процесса — объективно существующее качество системы). Стреляющий и пистолет в этом случае, такая же система, как трейдер и рынок. Точно так же и с рынком — не притягивайте каждую ситуацию за уши, но когда она действительно придет, а вы ее сразу увидите — действуйте незамедлительно.

Вывод: Следовать рынку в большей степени означает стать безотносительным его наблюдателем, а не заинтересованным участником, а при слиянии параметров личного торгового плана, реализовывать свое право быть собой — без страха и упрека сделать, то что надлежит сделать стремящемуся трейдеру.

4) Неверная установка: «Трейдер не должен доверять интуиции»

Теория: Успешный трейдер должен сделать из себя робота, четко исполняющего свой торговый алгоритм. Подобные заявления верны только по отношению к начинающим трейдерам, которые пока не научились в полной мере контролировать свои эмоции. Если бы существовали самоокупающиеся автоматические торговые системы (тот же Искусственный интеллект), то процесс саморазвития человека в целом, и его развития как трейдера был бы бесполезен. А это противоречит Законам Бытия: совершенная Природа создала этот Мир таким не совершенным, не потому что ей было лень это делать, или она не смогла это сделать, а для того, чтобы Человеку-стремящемуся было куда расти и совершенствоваться. Смысл — в процессе, а не в конечном результате.

А если спустится с небес на землю, и мысленно провести некую логическую последовательность, то можно понять что только личная интуиция позволяет трейдеру, как отдельному участнику системы, иметь действительно серьезное, а главное максимально возможное конкурентное преимущество. Если бы сама возможность существования роботизированной торговой системы, эффективность которой хотя бы стремилась приблизиться к идеальной, то она бы уже была изобретена. У исключительных, отдельно взятых участников рынка обеспеченных существенными объемами необходимых ресурсов, наверняка бы хватило последних чтобы овладеть подобным универсальным автоматическим мега-алгоритмом. А общественность, в том числе и в лице миллионов довольных инвесторов, знала бы о существовании таких уникальных инвестиционных возможностей. Однако, достаточно «погулгить» информацию о судьбах алгоритмических фондов и понять, что «Грааля на автопилоте» так же не существует, как и любого другого. Самые успешные из них рушатся в одночасье, в том числе и после ряда лет эффективной работы. Соответственно, если ориентир на поиск, изобретение, совершенствование уже имеющихся автоматов, является путем заведомо обреченным на неудачу, тогда рассуждая от обратного можно понять, что развитие и ориентир на интуицию отдельно взятого участника рынка, является единственно верным направлением движения.

Факт того, что все самые успешные трейдеры с мировыми именами — чисто дискреционные трейдеры, полагающиеся в той или иной степени на свою интуицию, неоспорим. Тогда ложность пути по которому направлены миллионы алгоритмических трейдеров, ищущих и не находящих идеального бота десятки лет, очевидна.

Логический ряд мне видится таким:

а) Рынок — это система, трейдер — участник системы.

б) Движущие силы рынка — это эмоции. Интуиция — это эмоциональная (не физическая) составляющая трейдера.

в) Лучший способ максимально эффективно взаимодействовать с системой это находиться с ней в частотном резонансе (разговаривать на одном языке).

г) Если рынок огромная совокупность эмоций, то подходить к нему с линейкой, формулой, а ровно, как и цифровым кодом, не самый лучший вариант.

в) Самый эффективный подход к рынку основан на принятии своей интуиции, при свободном от личных ожиданий взгляде на рынок.

Задача не так проста, как кажется: с одной стороны необходимо перестать быть эмоционально зависимым от рынка, а с другой стороны научится доверять и следовать своей не физической особенности — интуиции. Способность присутствия в рынке на физическом уровне должна тесно взаимодействовать, с принятием себя, контролем своих эмоций на метафизическом уровне.

Вывод: Кому я могу довериться в условиях среды, где мой убыток — это чья то прибыль, как не только себе самому? Интуиция — это не врожденный навык, она приходит со знанием и опытом, но отвергать ее существование и возможность эффективного практического применения — это преступление, объектом которого являются личные цели самого трейдера.

5) Неверная установка: «Трейдер должен следовать (за рынком, за мнением, за очевидным)»

Нам, стремящимся трейдерам, изначально дают одни и те же установки, нас программируют на одни и те же действия, нам подсовывают чужие правила и постулаты. Причины по которым это выгодно «им», и не выгодно «нам» я описываю практически в каждой своей статье: прямой конфликт интересов «они» — наши контрагенты. Подобных правил множество:

а) торгуйте только по тренду, как это делают все;

б) рисуйте уровни, там где рисуют их все;

в) читайте книги, которые читают все;

г) слушайте учителей, которых слушают все;

д) не делайте то, что не делают все;

е) …

Дело в том, что «все» (а это ключевое слово) не умеют принимать на себя риски. Им удобнее и спокойнее в своих действиях руководствоваться уже имеющимися данными, чем самостоятельно принимать решения окунаясь с головой в неизвестность и неопределенность. По сути точно так же поступает страус, засовывая голову в песок. Надо ли говорить что подобное положение дел устраивает все стороны рыночных отношений?

Выстраиваю логический ряд:

а) Основная рыночная масса (планктон), наблюдает и реагирует только на рынок (изменение внешней среды);

б) Маркет мейкер, условный крупный игрок (кит), наблюдает и реагирует в большей степени только на действия Основной рыночной массы (своей пищи);

в) Стремящийся трейдер (просто рыба))), должен наблюдать как за Маркет мейкером (китом), чтобы не угодить ему в пасть, а вовремя воспользоваться создаваемыми им возможностями; так и за Основной рыночной массой (планктоном), чтобы в нужный момент понять что она загнана в ловушку, и сейчас Маркет мейкер (кит) готов устроить пир.

При ежедневном анализе своих графиков я стараюсь, смотреть не на рынок, а на мысли Маркет мейкера об Основной рыночной массе, и на мысли Основной рыночной массы, связанные с иллюзорной возможностью быстрого и легкого заработка. Моя задача, как я ее вижу, заключается в том, чтобы выглядеть «дураком» в глазах толпы, и нейтрально в глазах Маркет мейкера, так как отдельно взятые «дураки» не представляют для него какой-либо угрозы. Мне просто необходимо дождаться нужного момента и проплыть под брюхом этого большого кита как можно дольше. А когда трейдер мыслит и действует как все, он находится в массе — массу проще сожрать.

Необходимо набрать определенный объем знаний о рынке, о его технической составляющей, о психологии толпы, о целях и задачах крупных игроков… и отойти в сторону — перестать изучать все подряд, а сосредоточиться на разработке своей торговой стратегии и познанию своей психологической составляющей. Выбрать для себя, в качестве базиса простую и универсальную торговую систему и опытным путем адаптировать ее под себя, под свой темперамент, под рыночные условия и действия других участников.  Последующая обработка данного подхода к финансовым рынкам, постепенно превратит вашу стратегию в эффективное именное оружие, оно станет уникальным и максимально безупречным инструментом именно в ваших руках.

Вывод: Прислушиваться к внешним обстоятельствам, данным и мнениям, на определенных этапах становления возможно и необходимо, но вот корректировать свое мышление и вносить изменения в свои торговые алгоритмы надо с очень большой осторожностью и очень избирательно.

P.S. Самое главное, что нужно понять: трейдер — никому ничего не должен. Если он торгует и его счет стабильно находится в плюсе, то как именно он действует в условиях финансового рынка не имеет никакого значения. Трейдинг, пожалуй единственная сфера деятельности, где не существует и не может существовать единого свода правил. Здесь царит «анархия» и «демократия», правда и гарантий ни каких. Делай что хочешь и что можешь, и вопрос лишь в том, что научился через какое то время, не терять систематически средства или нет. А уже чуть позже, постепенно перестав терять — трейдер начинает зарабатывать, это банальные законы теории вероятностей.

TEXT.RU - 100.00%

TEXT.RU - 100.00%

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

*

code

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Всегда будет существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, а в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.Оценки, мнения и прогнозы представленные на сайте legtrade.ru, принадлежат отдельным авторам и ни при каких обстоятельствах не могут являться прямыми рекомендациями инвесторам, и не призывают их к совершению определенных действий. Администрация сайта legtrade.ru не несет ответственности за результаты принимаемых Вами торговых решений и их последствий, за убытки или ущерб, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к информации, размещенной на сайте legtrade.ru Все материалы, размещенные на данном сайте, не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без прямой ссылки на первоисточник - сайт legtrade.ru Информация, содержащаяся на legtrade.ru не является публичной офертой.

Сайт размещается на хостинге Спринтхост